国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,789,922.85	30,740,669.66	16,630,637.89	66,726,003.35
利息合计	18,430.36	39,534.37	18,788.75	124,920.64
其中：存款利息收入	17,138.03	39,534.37	18,788.75	124,920.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,292.33	-	-	-
投资收益合计	21,262,018.78	37,620,378.84	20,001,061.04	49,657,041.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,262,018.78	37,620,378.84	20,001,061.04	49,657,041.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,509,473.71	-6,919,243.55	-3,389,211.90	16,944,041.07
其他收入	-	-	-	-
费用	4,755,622.71	12,729,428.71	6,961,337.98	15,499,464.77
管理人报酬	1,616,819.41	3,230,752.74	1,597,351.70	3,138,442.00
基金托管费	538,939.75	1,076,917.58	532,450.58	1,046,147.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,433,107.62	8,048,341.16	4,635,529.78	10,909,862.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,433,107.62	8,048,341.16	4,635,529.78	10,909,862.84
其他费用	117,702.77	252,368.99	126,723.57	250,777.16
利润总额	22,034,300.14	18,011,240.95	9,669,299.91	51,226,538.58

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