国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,740,669.66	16,630,637.89	66,726,003.35	37,370,259.94
利息合计	39,534.37	18,788.75	124,920.64	62,826.09
其中：存款利息收入	39,534.37	18,788.75	124,920.64	62,826.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,620,378.84	20,001,061.04	49,657,041.64	24,078,588.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,620,378.84	20,001,061.04	49,657,041.64	24,078,588.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,919,243.55	-3,389,211.90	16,944,041.07	13,228,845.55
其他收入	-	-	-	-
费用	12,729,428.71	6,961,337.98	15,499,464.77	7,884,115.07
管理人报酬	3,230,752.74	1,597,351.70	3,138,442.00	1,543,938.15
基金托管费	1,076,917.58	532,450.58	1,046,147.39	514,646.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,048,341.16	4,635,529.78	10,909,862.84	5,596,014.19
其中：卖出回购金融资产支出	8,048,341.16	4,635,529.78	10,909,862.84	5,596,014.19
其他费用	252,368.99	126,723.57	250,777.16	145,250.00
利润总额	18,011,240.95	9,669,299.91	51,226,538.58	29,486,144.87

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