工银瑞嘉一年定开债券C(017128)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
14,575.96 |
14,575.96 |
- |
- |
| 2025-09-29 |
14,575.96 |
14,575.96 |
- |
- |
| 2025-06-29 |
14,575.96 |
14,575.96 |
- |
- |
| 2025-03-30 |
6,431.60 |
14,575.96 |
9,487.67 |
1,343.31 |
| 2024-12-30 |
6,431.60 |
6,431.60 |
- |
- |
| 2024-09-29 |
6,431.60 |
6,431.60 |
- |
- |
| 2024-06-29 |
6,431.60 |
6,431.60 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
6,442.81 |
6,431.60 |
- |
11.21 |
| 2023-12-30 |
6,444.86 |
6,442.81 |
10.18 |
12.23 |
| 2023-09-29 |
6,431.76 |
6,444.86 |
13.10 |
- |
| 2023-06-29 |
6,417.25 |
6,431.76 |
14.51 |
- |
| 2023-03-30 |
6,417.25 |
6,417.25 |
- |
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