工银瑞嘉一年定开债券C(017128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞嘉一年定开债券C(017128)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,564,025.13	-4,449,835.82	58,569,996.34	25,997,807.24
利息合计	119,689.80	115,610.78	76,453.95	68,754.05
其中：存款利息收入	19,349.66	15,270.64	11,981.57	5,636.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,340.14	100,340.14	64,472.38	63,117.93
投资收益合计	8,274,659.27	6,649,795.93	55,506,166.35	27,519,624.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,274,659.27	6,649,795.93	55,506,166.35	27,519,624.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,958,389.20	-11,215,242.53	2,987,376.04	-1,590,571.47
其他收入	15.00	-	-	-
费用	1,834,192.93	1,127,805.42	7,034,199.81	3,252,556.73
管理人报酬	905,132.28	663,073.74	3,207,378.15	1,632,944.80
基金托管费	301,710.80	221,024.60	1,069,126.03	544,314.90
销售服务费	36.43	16.19	17.29	8.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	452,107.30	137,416.30	2,543,678.34	957,235.04
其中：卖出回购金融资产支出	452,107.30	137,416.30	2,543,678.34	957,235.04
其他费用	175,200.00	106,274.59	214,000.00	118,053.90
利润总额	-5,398,218.06	-5,577,641.24	51,535,796.53	22,745,250.51

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