| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,295,872,759.23 | 1,971,321,495.98 | 15,097,145,933.04 | 14,421,697,196.29 |
| 2025-06-29 | 0.00 | 1,295,872,759.23 | 7,668,803,372.09 | 6,372,930,612.86 |
| 2025-03-30 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 2024-12-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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