汇添金货币C(019634)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添金货币C(019634)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	70,183,511.83	28,822,297.51	52,664,713.43	29,341,154.63
利息合计	14,095,263.84	5,693,562.80	17,763,853.52	8,498,103.33
其中：存款利息收入	1,622,010.23	541,586.26	1,885,412.58	420,408.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,473,253.61	5,151,976.54	15,878,440.94	8,077,694.66
投资收益合计	56,088,150.77	23,128,637.49	34,900,859.91	20,843,051.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,822,482.51	23,064,851.44	34,900,859.91	20,843,051.30
资产支持证券投资收益	265,668.26	63,786.05	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	97.22	97.22	-	-
费用	17,232,664.44	6,112,521.61	9,755,932.33	5,352,225.47
管理人报酬	9,907,050.88	3,821,029.51	6,702,398.56	3,637,150.71
基金托管费	1,981,410.14	764,205.91	2,010,705.41	1,212,383.62
销售服务费	3,932,794.10	983,029.94	440,840.67	228,483.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,099,892.88	400,118.82	293,262.04	113,647.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,099,892.88	400,118.82	293,262.04	113,647.55
其他费用	238,040.95	116,415.21	249,849.25	126,415.18
利润总额	52,950,847.39	22,709,775.90	42,908,781.10	23,988,929.16

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