| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,455,467.41 | 1,283,190.71 | 484,389.11 | 656,665.81 |
| 2025-06-29 | 1,084,165.86 | 1,455,467.41 | 1,010,742.16 | 639,440.61 |
| 2025-03-30 | 1,158,536.30 | 1,084,165.86 | 193,203.80 | 267,574.24 |
| 2024-12-30 | 2,360,189.54 | 1,158,536.30 | 513,099.37 | 1,714,752.61 |
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