鹏华成长先锋混合A(020884)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华成长先锋混合A(020884) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华成长先锋混合A(020884)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,642,980.05	5,513,881.30	4,438,847.62	9,009,849.11
利息合计	15,519.41	5,389.51	4,253.08	486,919.25
其中：存款利息收入	15,519.41	5,389.51	4,253.08	264,629.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	222,289.78
投资收益合计	-7,002,260.04	4,159,778.80	3,326,558.99	9,220,987.18
其中：股票投资收益	-8,315,167.52	4,075,065.23	3,247,695.63	8,117,220.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,032,734.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,312,907.48	84,713.57	78,863.36	71,031.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,790,342.89	1,225,801.33	1,005,387.20	-780,436.83
其他收入	134,103.47	122,911.66	102,648.35	82,379.51
费用	848,545.82	279,883.54	255,003.84	841,042.94
管理人报酬	578,110.41	148,967.47	113,411.39	481,349.86
基金托管费	96,351.70	24,827.80	18,901.85	80,224.99
销售服务费	128,638.86	62,899.80	52,911.83	236,482.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,444.85	43,188.47	69,778.77	42,957.16
利润总额	-29,491,525.87	5,233,997.76	4,183,843.78	8,168,806.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年