| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 150,499,595.80 | 121,601,652.29 | 28,932,298.20 | 57,830,241.71 |
| 2025-09-29 | 66,721,057.04 | 150,499,595.80 | 92,669,354.09 | 8,890,815.33 |
| 2025-06-29 | - | 66,721,057.04 | 66,721,057.04 | - |
| 2025-03-30 | 15,579,886.27 | 0.00 | - | 15,579,886.27 |
| 2024-12-30 | - | 15,579,886.27 | 15,579,886.27 | - |
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