汇泉安阳纯债D(021921)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇泉安阳纯债D(021921)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	115,279,998.56	135,653,115.23	68,674,284.96
存出保证金	751,815.00	-	-
交易性金融资产	648,637,504.56	545,816,660.06	501,194,489.77
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	648,637,504.56	545,816,660.06	501,194,489.77
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	30,001,880.93	227,033,468.48	21,006,706.86
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	4,999,000.00	160,000,000.00
其他资产	-	-	-
资产总计	798,653,144.38	982,676,456.16	760,672,867.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	16.15	55,629,983.58	-
应付管理人报酬	173,635.35	169,876.01	158,185.35
应付托管费	57,878.46	56,625.35	52,728.45
应付销售服务费	51,469.73	1.82	1,976.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,754.02	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	227,484.75	102,360.73	145,944.38
负债合计	513,238.46	55,958,847.49	358,835.15
所有者权益
实收基金	649,716,209.84	832,300,173.44	659,212,244.35
未分配利润	148,423,696.08	94,417,435.23	101,101,787.68
所有者权益合计	798,139,905.92	926,717,608.67	760,314,032.03
负债及所有者权益总计	798,653,144.38	982,676,456.16	760,672,867.18

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