| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 5,353,122.17 | 5,622,782.57 | 390,260.89 | 120,600.49 |
| 2025-06-29 | 5,341,521.13 | 5,353,122.17 | 21,589.22 | 9,988.18 |
| 2025-03-30 | 5,198,791.69 | 5,341,521.13 | 142,752.65 | 23.21 |
| 2024-12-30 | 5,001,456.54 | 5,198,791.69 | 197,344.40 | 9.25 |
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