天弘优势企业混合发起A(021973)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘优势企业混合发起A(021973)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,525.73	11,428.72	38,272.35
存出保证金	5,633.49	7,332.73	6,073.48
交易性金融资产	14,340,763.95	10,801,902.69	8,828,266.81
其中：股票投资	14,340,763.95	10,801,902.69	8,828,266.81
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,728.00	-
应收申购款	13,450.94	300.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	17,108,613.63	11,766,513.47	10,898,989.15
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	67,557.57	0.48	232,543.31
应付赎回款	3,280.30	1.07	14,374.23
应付管理人报酬	16,633.10	11,283.65	10,931.69
应付托管费	2,772.21	1,880.62	1,821.96
应付销售服务费	4,096.20	2,721.58	2,683.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	20,101.81	13,059.93	24,637.95
负债合计	114,441.19	28,947.33	286,992.49
所有者权益
实收基金	11,554,017.65	10,362,940.27	10,199,258.49
未分配利润	5,440,154.79	1,374,625.87	412,738.17
所有者权益合计	16,994,172.44	11,737,566.14	10,611,996.66
负债及所有者权益总计	17,108,613.63	11,766,513.47	10,898,989.15

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