天弘优势企业混合发起A(021973)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,428.72 |
38,272.35 |
| 存出保证金 |
7,332.73 |
6,073.48 |
| 交易性金融资产 |
10,801,902.69 |
8,828,266.81 |
| 其中：股票投资 |
10,801,902.69 |
8,828,266.81 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
1,728.00 |
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| 应收申购款 |
300.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,766,513.47 |
10,898,989.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.48 |
232,543.31 |
| 应付赎回款 |
1.07 |
14,374.23 |
| 应付管理人报酬 |
11,283.65 |
10,931.69 |
| 应付托管费 |
1,880.62 |
1,821.96 |
| 应付销售服务费 |
2,721.58 |
2,683.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
13,059.93 |
24,637.95 |
| 负债合计 |
28,947.33 |
286,992.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,362,940.27 |
10,199,258.49 |
| 未分配利润 |
1,374,625.87 |
412,738.17 |
| 所有者权益合计 |
11,737,566.14 |
10,611,996.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,766,513.47 |
10,898,989.15 |
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