| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 62,197.21 | 31,157.88 | 2,363.78 | 33,403.11 |
| 2025-06-29 | 70,249.91 | 62,197.21 | 49,524.77 | 57,577.47 |
| 2025-03-30 | 1,659,906.44 | 70,249.91 | 65,850.82 | 1,655,507.35 |
| 2024-12-30 | 149,985.50 | 1,659,906.44 | 1,857,213,841.78 | 1,855,703,920.84 |
| 2024-09-29 | - | 149,985.50 | 156,885.50 | 6,900.00 |
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