平安惠诚纯债C(022051)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安惠诚纯债C(022051) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠诚纯债C(022051)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	20,282.05	-	-
交易性金融资产	2,568,237,526.43	2,520,790,806.41	2,000,939,691.22
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,568,237,526.43	2,520,790,806.41	2,000,939,691.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,002,301.36	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,569,083,064.93	2,541,808,095.82	2,001,001,300.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	665,077,224.98	608,126,597.26	53,004,050.31
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	3,081.74	-
应付管理人报酬	484,640.40	476,195.58	739,394.73
应付托管费	161,546.82	158,731.86	246,464.93
应付销售服务费	2.48	5.93	90,308.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	35,822.71	13,234.09	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	238,533.81	163,097.46	238,018.86
负债合计	665,997,771.20	608,940,943.92	54,318,237.22
所有者权益
实收基金	1,842,100,285.86	1,842,212,495.80	1,868,106,997.24
未分配利润	60,985,007.87	90,654,656.10	78,576,065.83
所有者权益合计	1,903,085,293.73	1,932,867,151.90	1,946,683,063.07
负债及所有者权益总计	2,569,083,064.93	2,541,808,095.82	2,001,001,300.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年