| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,401,951.17 | 2,246,829.97 | 113,639.66 | 1,268,760.86 |
| 2025-06-29 | 676,971.15 | 3,401,951.17 | 2,725,072.61 | 92.59 |
| 2025-03-30 | 931.71 | 676,971.15 | 676,039.44 | - |
| 2024-12-30 | 931.71 | 931.71 | - | - |
| 2024-09-29 | - | 931.71 | 931.71 | - |
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