天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	272,649.39	631,767.11	436,724.62
存出保证金	13,513.83	10,198.53	15,149.15
交易性金融资产	2,571,422,558.35	3,516,999,369.69	3,942,328,621.33
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,561,417,047.12	3,516,999,369.69	3,942,328,621.33
资产支持证券投资	10,005,511.23	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9,818,042.95	9,029,258.55	2,363,555.80
其他资产	-	-	-
资产总计	2,588,807,814.04	3,549,856,501.26	3,985,203,487.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	656,009,758.86	540,971,005.58	960,927,872.85
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,984,706.01	22,691,649.68	39,933,886.30
应付管理人报酬	322,082.45	476,859.27	550,979.10
应付托管费	80,520.60	119,214.81	137,744.74
应付销售服务费	313,056.46	469,169.73	531,175.43
应付交易费用	-	-	-
应交税费	119,388.73	196,783.79	365,639.51
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	295,163.39	183,525.14	349,208.44
负债合计	664,124,676.50	565,108,208.00	1,002,796,506.37
所有者权益
实收基金	1,754,327,681.74	2,741,435,381.97	2,762,666,612.17
未分配利润	170,355,455.80	243,312,911.29	219,740,369.26
所有者权益合计	1,924,683,137.54	2,984,748,293.26	2,982,406,981.43
负债及所有者权益总计	2,588,807,814.04	3,549,856,501.26	3,985,203,487.80

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