| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 29,984.69 | 68,709.15 | 51,707.25 | 12,982.79 |
| 2025-09-29 | 52,955.39 | 29,984.69 | 8,983.25 | 31,953.95 |
| 2025-06-29 | 60,808.09 | 52,955.39 | 1,464.18 | 9,316.88 |
| 2025-03-30 | 640,552.08 | 60,808.09 | 115,547.41 | 695,291.40 |
| 2024-12-30 | - | 640,552.08 | 898,719.82 | 258,167.74 |
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