路博迈中高等级信用债E(022246)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

路博迈中高等级信用债E(022246)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	759,994,155.61	960,932,600.19	490,636,724.37
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	759,994,155.61	960,932,600.19	490,636,724.37
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	13,004,663.04	-	30,002,326.68
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,079.97	1,140,060.00	247,445.14
其他资产	-	-	-
资产总计	773,762,165.32	962,699,138.25	522,390,041.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	183,057,821.91	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	13,006.91	417,998.08	26,524.55
应付管理人报酬	196,826.93	191,165.86	131,834.13
应付托管费	65,608.98	63,721.97	43,944.71
应付销售服务费	4,421.92	4,291.48	4,485.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	28,352.00	24,381.70	8,251.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	181,604.91	156,620.22	101,189.44
负债合计	489,821.65	183,916,001.22	316,230.21
所有者权益
实收基金	742,947,097.23	749,352,029.95	506,045,829.94
未分配利润	30,325,246.44	29,431,107.08	16,027,981.41
所有者权益合计	773,272,343.67	778,783,137.03	522,073,811.35
负债及所有者权益总计	773,762,165.32	962,699,138.25	522,390,041.56

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