| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 882.35 | 625,106.51 | 624,308.26 | 84.10 |
| 2025-12-30 | 825.44 | 882.35 | 295.16 | 238.25 |
| 2025-09-29 | 1,610.78 | 825.44 | 37.00 | 822.34 |
| 2025-06-29 | 1,466.93 | 1,610.78 | 154.07 | 10.22 |
| 2025-03-30 | 10.00 | 1,466.93 | 1,488.57 | 31.64 |
| 2024-12-30 | - | 10.00 | 10.00 | - |
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