鹏华国证ESG300ETF联接I(022795)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,545,968.57 |
-294,441.64 |
-3,573,370.27 |
| 利息合计 |
18,033.48 |
11,718.17 |
127,727.63 |
| 其中：存款利息收入 |
18,033.48 |
11,718.17 |
127,727.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
29,578.97 |
-889,199.01 |
-2,920,818.23 |
| 其中：股票投资收益 |
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- |
-1,809,166.19 |
| 基金投资收益 |
29,578.97 |
-889,199.01 |
-1,112,628.31 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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976.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,496,844.41 |
582,251.78 |
-1,108,174.24 |
| 其他收入 |
1,511.71 |
787.42 |
327,894.57 |
| 费用 |
41,281.63 |
58,720.55 |
103,740.40 |
| 管理人报酬 |
5,486.65 |
3,647.80 |
36,559.53 |
| 基金托管费 |
1,097.33 |
729.56 |
7,311.87 |
| 销售服务费 |
32,614.19 |
22,108.90 |
44,540.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,972.60 |
32,234.29 |
12,764.42 |
| 利润总额 |
2,504,686.94 |
-353,162.19 |
-3,677,110.67 |
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