| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 232,453.20 | 195,537.55 | 417,427.82 | 454,343.47 |
| 2025-12-30 | 996.53 | 232,453.20 | 231,506.52 | 49.85 |
| 2025-09-29 | 986.76 | 996.53 | 37,301.11 | 37,291.34 |
| 2025-06-29 | 977.02 | 986.76 | 19.49 | 9.75 |
| 2025-03-30 | 977.02 | 977.02 | - | - |
| 2024-12-30 | - | 977.02 | 977.02 | - |
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