中信保诚稳健债券D(022994)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳健债券D(022994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,380,273.23	837,727.42	506,155.15	38,743,258.50
利息合计	14,377.13	32,962.18	13,233.53	235,590.05
其中：存款利息收入	10,654.14	24,256.52	9,891.15	116,288.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,722.99	8,705.66	3,342.38	119,301.21
投资收益合计	1,124,051.38	1,303,751.96	693,109.36	42,354,511.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,124,051.38	1,303,751.96	693,109.36	42,354,511.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,059.29	-499,783.01	-200,763.20	-3,847,764.37
其他收入	785.43	796.29	575.46	920.88
费用	190,502.71	441,139.24	192,744.51	7,194,311.15
管理人报酬	83,862.30	173,760.39	78,421.77	2,531,318.43
基金托管费	27,954.09	57,920.13	26,140.59	843,772.78
销售服务费	1,027.64	6,554.57	1,050.43	2,000.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,575.08	61,857.01	20,332.71	3,544,576.71
其中：卖出回购金融资产支出	7,575.08	61,857.01	20,332.71	3,544,576.71
其他费用	69,307.26	139,748.40	66,501.91	182,540.47
利润总额	1,189,770.52	396,588.18	313,410.64	31,548,947.35

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