| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 11,521,375.32 | 12,122,337.45 | 952,878.56 | 351,916.43 |
| 2026-03-30 | 12,270,042.15 | 11,521,375.32 | 702,004.12 | 1,450,670.95 |
| 2025-12-30 | 12,385,577.51 | 12,270,042.15 | 548,415.96 | 663,951.32 |
| 2025-09-29 | 11,600,865.39 | 12,385,577.51 | 1,491,893.62 | 707,181.50 |
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