华安高端装备股票发起式A(023117)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.8846 |
1.8846 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.8512 |
1.8512 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.8738 |
1.8738 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.8767 |
1.8767 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.9158 |
1.9158 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.8230 |
1.8230 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.8580 |
1.8580 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.9985 |
1.9985 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.0522 |
2.0522 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.0725 |
2.0725 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.9980 |
1.9980 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.1102 |
2.1102 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.1978 |
2.1978 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.1274 |
2.1274 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.1900 |
2.1900 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.2085 |
2.2085 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.2695 |
2.2695 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.2585 |
2.2585 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.4331 |
2.4331 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.4625 |
2.4625 |
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