| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 10,260,475.47 | 10,462,592.93 | 259,664.93 | 57,547.47 |
| 2025-09-29 | 10,187,824.67 | 10,260,475.47 | 275,669.12 | 203,018.32 |
| 2025-06-29 | 10,196,737.50 | 10,187,824.67 | 19,145.14 | 28,057.97 |
| 2025-03-30 | 10,196,737.50 | 10,196,737.50 | - | - |
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