南方上证180ETF发起联接A(023230)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
12,315,752.34 |
10,143,870.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
300,974.71 |
301,322.22 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
984.58 |
3.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,765,713.45 |
10,486,906.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
100,059.54 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,237.02 |
12,791.26 |
| 应付管理人报酬 |
86.49 |
78.90 |
| 应付托管费 |
28.83 |
26.27 |
| 应付销售服务费 |
71.59 |
8.91 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,414.55 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,000.00 |
2,340.90 |
| 负债合计 |
107,898.02 |
15,246.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,660,613.23 |
10,230,688.28 |
| 未分配利润 |
1,997,202.20 |
240,971.61 |
| 所有者权益合计 |
12,657,815.43 |
10,471,659.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,765,713.45 |
10,486,906.13 |
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