| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 343,518,192.48 | 695,833,210.01 | 492,706,666.58 | 140,391,649.05 |
| 2025-12-30 | 391,036,128.69 | 343,518,192.48 | 25,310,112.35 | 72,828,048.56 |
| 2025-09-29 | 404,993,937.81 | 391,036,128.69 | 229,555,982.88 | 243,513,792.00 |
| 2025-06-29 | 404,927,342.18 | 404,993,937.81 | 66,595.63 | - |
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