国泰合利6个月持有混合A(023232)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,310,850.64 |
5,300,843.84 |
| 存出保证金 |
118,160.70 |
177,303.82 |
| 交易性金融资产 |
726,615,804.44 |
1,295,977,998.45 |
| 其中：股票投资 |
94,534,572.10 |
216,865,420.52 |
| 债券投资 |
632,081,232.34 |
1,079,112,577.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
29,993,109.04 |
50,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,008,613.70 |
7,838,878.89 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
59.97 |
29,982.21 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
761,557,675.78 |
1,363,441,435.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
9,091,838.05 |
| 应付赎回款 |
2,894,452.60 |
- |
| 应付管理人报酬 |
467,997.34 |
773,595.53 |
| 应付托管费 |
133,713.49 |
221,027.29 |
| 应付销售服务费 |
144,549.99 |
307,552.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
32,499.00 |
64,607.74 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
257,690.63 |
347,176.72 |
| 负债合计 |
3,930,903.05 |
10,805,797.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
737,716,690.28 |
1,333,261,436.18 |
| 未分配利润 |
19,910,082.45 |
19,374,201.43 |
| 所有者权益合计 |
757,626,772.73 |
1,352,635,637.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
761,557,675.78 |
1,363,441,435.47 |
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