| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 33,689,499.47 | 46,303,757.55 | 19,077,239.73 | 6,462,981.65 |
| 2025-12-30 | 38,041,998.24 | 33,689,499.47 | 2,891,358.51 | 7,243,857.28 |
| 2025-09-29 | 55,302,220.71 | 38,041,998.24 | 2,417,633.46 | 19,677,855.93 |
| 2025-06-29 | 84,123,693.52 | 84,123,693.52 | - | - |
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