华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,654,811.03 |
2,082,910.16 |
| 利息合计 |
90,213.17 |
79,911.95 |
| 其中：存款利息收入 |
54,113.45 |
43,812.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,099.72 |
36,099.72 |
| 投资收益合计 |
3,358,273.58 |
738,464.90 |
| 其中：股票投资收益 |
656,360.39 |
70,489.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,401.64 |
15,449.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,674,511.55 |
652,525.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,206,308.83 |
1,264,533.31 |
| 其他收入 |
15.45 |
- |
| 费用 |
1,494,189.34 |
955,113.42 |
| 管理人报酬 |
910,121.85 |
582,457.77 |
| 基金托管费 |
170,647.87 |
109,210.86 |
| 销售服务费 |
360,395.18 |
230,348.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,894.48 |
32,966.02 |
| 利润总额 |
5,160,621.69 |
1,127,796.74 |
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