| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 10,568,401.71 | 11,177,998.56 | 1,927,486.84 | 1,317,889.99 |
| 2025-12-30 | 10,179,882.08 | 10,568,401.71 | 713,504.26 | 324,984.63 |
| 2025-09-29 | 10,437,052.55 | 10,179,882.08 | 138,469.57 | 395,640.04 |
| 2025-06-29 | 11,444,177.51 | 10,437,052.55 | 38,952.91 | 1,046,077.87 |
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