招商资管中证A500指数增强发起A(023568)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
14,338,725.36 |
10,669,762.51 |
| 其中：股票投资 |
14,338,725.36 |
10,667,462.36 |
| 债券投资 |
- |
2,300.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
508.65 |
90.89 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,453,946.06 |
12,502,577.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,853.30 |
1,043,931.12 |
| 应付管理人报酬 |
10,568.48 |
8,009.53 |
| 应付托管费 |
1,321.07 |
1,001.17 |
| 应付销售服务费 |
633.04 |
132.61 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,300.00 |
1,861.65 |
| 负债合计 |
29,675.89 |
1,054,936.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,109,675.10 |
10,944,484.14 |
| 未分配利润 |
3,314,595.07 |
503,157.62 |
| 所有者权益合计 |
15,424,270.17 |
11,447,641.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,453,946.06 |
12,502,577.84 |
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