| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 274,134,318.50 | 289,296,834.94 | 160,892,039.90 | 145,729,523.46 |
| 2025-09-29 | 105,556,936.46 | 274,134,318.50 | 393,981,157.37 | 225,403,775.33 |
| 2025-06-29 | 216,584,698.63 | 105,556,936.46 | 29,716,723.29 | 140,744,485.46 |
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