广发科技智选股票发起式C(023648)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,519,974.61 |
2,674,868.97 |
| 存出保证金 |
450,864.16 |
121,105.44 |
| 交易性金融资产 |
779,608,591.49 |
260,192,980.53 |
| 其中：股票投资 |
776,671,827.72 |
260,192,980.53 |
| 债券投资 |
2,936,763.77 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
14,966,138.67 |
5,622,246.96 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
152,773.87 |
| 应收申购款 |
5,743,421.26 |
934,698.17 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
867,271,140.28 |
292,663,278.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
338,671.35 |
9.53 |
| 应付赎回款 |
34,034,516.84 |
13,661,845.32 |
| 应付管理人报酬 |
853,044.41 |
309,540.12 |
| 应付托管费 |
142,174.08 |
51,590.01 |
| 应付销售服务费 |
192,563.82 |
63,221.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.35 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,009,056.90 |
728,383.08 |
| 负债合计 |
36,570,027.75 |
14,814,589.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
620,976,490.11 |
256,939,580.19 |
| 未分配利润 |
209,724,622.42 |
20,909,108.82 |
| 所有者权益合计 |
830,701,112.53 |
277,848,689.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
867,271,140.28 |
292,663,278.55 |
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