| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 108,861,573.05 | 28,597,356.83 | 2,543,432.15 | 82,807,648.37 |
| 2025-12-30 | 182,969,991.28 | 108,861,573.05 | 105,010,735.83 | 179,119,154.06 |
| 2025-09-29 | 10,924.57 | 182,969,991.28 | 286,142,657.19 | 103,183,590.48 |
| 2025-06-29 | - | 10,924.57 | 10,924.57 | - |
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