创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
141,186.37 |
154,225.53 |
| 存出保证金 |
56,796.02 |
9,347.20 |
| 交易性金融资产 |
111,001,698.07 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
111,001,698.07 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
19,001,211.95 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,896,705.56 |
1,329.56 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
133,620,508.03 |
10,480,139.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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199,570.69 |
| 应付管理人报酬 |
20,903.24 |
2,231.65 |
| 应付托管费 |
3,483.89 |
2,780.36 |
| 应付销售服务费 |
466.69 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
5,576.90 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
132,539.50 |
34,873.61 |
| 负债合计 |
162,970.22 |
239,456.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
126,257,835.42 |
9,978,982.70 |
| 未分配利润 |
7,199,702.39 |
261,700.39 |
| 所有者权益合计 |
133,457,537.81 |
10,240,683.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,620,508.03 |
10,480,139.40 |
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