招商量化精选股票A(001917)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.3325 |
3.4025 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.4105 |
3.4805 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.3489 |
3.4189 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3685 |
3.4385 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.2892 |
3.3592 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.3212 |
3.3912 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.4786 |
3.5486 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.5214 |
3.5914 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.5316 |
3.6016 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.4618 |
3.5318 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.5930 |
3.6630 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.6064 |
3.6764 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.5846 |
3.6546 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.6562 |
3.7262 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.6984 |
3.7684 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.7192 |
3.7892 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.6856 |
3.7556 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.7021 |
3.7721 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6600 |
3.7300 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.5871 |
3.6571 |
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