招商量化精选股票A(001917)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商量化精选股票A(001917) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商量化精选股票A(001917)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,843,338,520.26	625,727,817.77	444,498,521.73	-141,436,242.64
利息合计	1,082,721.62	471,879.78	591,742.05	245,351.58
其中：存款利息收入	1,082,721.62	471,879.78	591,742.05	245,351.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,732,494,692.77	418,818,707.11	304,387,337.33	32,399,122.27
其中：股票投资收益	1,635,525,800.95	360,184,605.45	233,074,671.42	-21,346,367.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,593.52	104,368.39	2,660,355.08	1,554,805.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,268,290.39	382,501.13	117,680.08	-1,598,538.95
股利收益	93,475,007.91	58,147,232.14	68,534,630.75	53,789,223.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,122,386.16	204,218,587.48	134,047,708.86	-176,690,615.98
其他收入	6,638,719.71	2,218,643.40	5,471,733.49	2,609,899.49
费用	88,705,048.53	39,091,272.03	56,368,548.85	28,547,566.91
管理人报酬	63,871,953.25	27,867,325.25	40,358,603.88	20,443,380.54
基金托管费	10,645,325.52	4,644,554.16	6,726,434.04	3,407,230.15
销售服务费	13,902,963.81	6,393,743.80	9,012,865.55	4,561,097.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,936.95	183,563.07	268,974.20	135,856.53
利润总额	1,754,633,471.73	586,636,545.74	388,129,972.88	-169,983,809.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年