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东方臻享纯债债券A(003837)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0787 1.2879
2 2023-02-10 1.0780 1.2872
3 2023-02-03 1.0768 1.2860
4 2023-01-20 1.0747 1.2839
5 2023-01-19 1.0745 1.2837
6 2023-01-13 1.0740 1.2832
7 2023-01-12 1.0738 1.2830
8 2023-01-11 1.0734 1.2826
9 2023-01-10 1.0733 1.2825
10 2023-01-09 1.0725 1.2817
11 2023-01-06 1.0717 1.2809
12 2023-01-05 1.0717 1.2809
13 2023-01-04 1.0715 1.2807
14 2023-01-03 1.0711 1.2803
15 2022-12-31 1.0707 1.2799
16 2022-12-30 1.0706 1.2798
17 2022-12-29 1.0703 1.2795
18 2022-12-28 1.0695 1.2787
19 2022-12-27 1.0681 1.2773
20 2022-12-26 1.0668 1.2760
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