东方臻享纯债债券A(003837)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方臻享纯债债券A(003837) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方臻享纯债债券A(003837)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,790,543.62	34,436,920.28	177,734,037.44	130,461,718.36
利息合计	73,552.90	48,264.33	527,178.39	404,925.36
其中：存款利息收入	48,245.74	27,708.68	93,618.93	46,832.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,307.16	20,555.65	433,559.46	358,092.64
投资收益合计	71,346,853.19	40,260,104.53	188,638,802.70	121,203,639.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,346,853.19	40,260,104.53	188,638,802.70	121,203,639.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,630,641.58	-5,871,767.06	-11,460,514.22	8,836,730.19
其他收入	779.11	318.48	28,570.57	16,423.28
费用	14,651,744.81	7,609,937.09	27,980,633.68	14,687,540.97
管理人报酬	6,783,745.68	3,461,704.25	11,593,518.01	6,935,618.65
基金托管费	2,261,248.63	1,153,901.45	3,864,506.09	2,311,872.94
销售服务费	331,167.61	185,930.59	1,705,574.72	1,190,735.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,836,772.61	2,572,025.06	10,016,496.13	3,788,756.24
其中：卖出回购金融资产支出	4,836,772.61	2,572,025.06	10,016,496.13	3,788,756.24
其他费用	216,310.87	105,761.76	234,083.62	117,007.13
利润总额	41,138,798.81	26,826,983.19	149,753,403.76	115,774,177.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年