华夏恒融债券(004063)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1475 |
1.3768 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1474 |
1.3767 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1451 |
1.3744 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1448 |
1.3741 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1461 |
1.3754 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1460 |
1.3753 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1462 |
1.3755 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1456 |
1.3749 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1402 |
1.3695 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1394 |
1.3687 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1398 |
1.3691 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1381 |
1.3674 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1377 |
1.3670 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1387 |
1.3680 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1392 |
1.3685 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1383 |
1.3676 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1335 |
1.3628 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1299 |
1.3592 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1283 |
1.3576 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1306 |
1.3599 |
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