华夏恒融债券(004063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒融债券(004063)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,799,504.98	14,408,180.29	55,190,031.88	26,313,456.92
利息合计	153,959.51	93,510.93	164,843.88	19,660.58
其中：存款利息收入	79,711.45	29,796.84	149,136.99	14,114.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,248.06	63,714.09	15,706.89	5,545.80
投资收益合计	23,084,015.29	20,687,176.93	46,059,846.30	22,933,273.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,084,015.29	20,687,176.93	46,059,846.30	22,933,273.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,438,474.29	-6,372,512.04	8,965,071.85	3,360,521.67
其他收入	4.47	4.47	269.85	0.75
费用	7,594,954.39	4,921,016.42	7,909,468.58	4,130,102.59
管理人报酬	2,559,784.11	1,611,769.75	2,799,121.14	1,287,534.57
基金托管费	639,946.02	402,942.43	699,780.26	321,883.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,130,865.99	2,762,703.49	4,159,968.94	2,388,851.61
其中：卖出回购金融资产支出	4,130,865.99	2,762,703.49	4,159,968.94	2,388,851.61
其他费用	224,131.57	119,282.74	225,491.10	120,026.49
利润总额	4,204,550.59	9,487,163.87	47,280,563.30	22,183,354.33

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