嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
2.3956 |
2.3956 |
| 2 |
2025-11-07 |
2.3839 |
2.3839 |
| 3 |
2025-11-06 |
2.3996 |
2.3996 |
| 4 |
2025-11-05 |
2.3222 |
2.3222 |
| 5 |
2025-11-04 |
2.3315 |
2.3315 |
| 6 |
2025-11-03 |
2.3473 |
2.3473 |
| 7 |
2025-10-31 |
2.3564 |
2.3564 |
| 8 |
2025-10-30 |
2.4530 |
2.4530 |
| 9 |
2025-10-29 |
2.4804 |
2.4804 |
| 10 |
2025-10-28 |
2.4793 |
2.4793 |
| 11 |
2025-10-27 |
2.5072 |
2.5072 |
| 12 |
2025-10-24 |
2.4334 |
2.4334 |
| 13 |
2025-10-23 |
2.3361 |
2.3361 |
| 14 |
2025-10-22 |
2.3421 |
2.3421 |
| 15 |
2025-10-21 |
2.3604 |
2.3604 |
| 16 |
2025-10-20 |
2.3091 |
2.3091 |
| 17 |
2025-10-17 |
2.2588 |
2.2588 |
| 18 |
2025-10-16 |
2.3535 |
2.3535 |
| 19 |
2025-10-15 |
2.3728 |
2.3728 |
| 20 |
2025-10-14 |
2.3248 |
2.3248 |
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