先锋聚元灵活配置混合C(004725)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.2205 |
1.2205 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.2398 |
1.2398 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.2495 |
1.2495 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.2356 |
1.2356 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.2043 |
1.2043 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.2050 |
1.2050 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.2125 |
1.2125 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.2452 |
1.2452 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.2865 |
1.2865 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.3063 |
1.3063 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.2614 |
1.2614 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.2307 |
1.2307 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.2323 |
1.2323 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.1976 |
1.1976 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.2540 |
1.2540 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.3735 |
1.3735 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.3744 |
1.3744 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.3647 |
1.3647 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.4495 |
1.4495 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.4158 |
1.4158 |
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