先锋聚元灵活配置混合C(004725)利润分配表-基金频道-证券之星

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先锋聚元灵活配置混合C(004725)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,371,102.29	-904,365.35	-2,651,791.44	-2,880,324.66
利息合计	19,888.42	15,906.95	36,895.05	21,990.24
其中：存款利息收入	9,477.47	6,673.26	19,845.02	12,953.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,410.95	9,233.69	17,050.03	9,036.57
投资收益合计	-1,537,068.80	-1,005,538.42	-2,811,743.07	-2,840,105.29
其中：股票投资收益	-1,541,768.68	-1,010,324.06	-2,830,150.92	-2,859,313.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,699.88	4,785.64	18,407.85	19,208.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,625.33	41,565.38	40,313.22	-80,867.00
其他收入	119,452.76	43,700.74	82,743.36	18,657.39
费用	76,606.07	41,242.74	92,985.85	55,515.72
管理人报酬	63,362.80	34,117.09	76,772.24	41,709.13
基金托管费	7,920.32	4,264.63	9,596.49	5,213.64
销售服务费	5,322.95	2,861.02	6,617.12	3,620.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	4,972.24
利润总额	-1,447,708.36	-945,608.09	-2,744,777.29	-2,935,840.38

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