博时中证500指数增强C(005795)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.6222 |
1.6222 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.6336 |
1.6336 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.6319 |
1.6319 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.6394 |
1.6394 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.6189 |
1.6189 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.6092 |
1.6092 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.6324 |
1.6324 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.6365 |
1.6365 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.6529 |
1.6529 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.6815 |
1.6815 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.6543 |
1.6543 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.6598 |
1.6598 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.6374 |
1.6374 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.6102 |
1.6102 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.6098 |
1.6098 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.6260 |
1.6260 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.6000 |
1.6000 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.5883 |
1.5883 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.6275 |
1.6275 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.6409 |
1.6409 |
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