博时中证500指数增强C(005795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证500指数增强C(005795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	124,241,936.45	30,279,846.12	43,778,165.98	-15,802,643.51
利息合计	119,975.32	59,595.21	152,711.64	72,946.03
其中：存款利息收入	119,975.32	59,595.21	152,711.64	72,946.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,106,852.89	2,597,271.90	44,258,420.65	-5,914,045.92
其中：股票投资收益	94,645,318.16	-1,158,244.80	36,818,440.76	-11,048,475.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,147.16	10,710.10	33,185.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-11,181.52	-11,181.52
股利收益	6,242,387.57	3,744,806.60	7,417,975.74	5,145,610.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,899,832.26	27,566,724.76	-667,683.54	-9,968,057.93
其他收入	115,275.98	56,254.25	34,717.23	6,514.31
费用	5,749,188.16	2,888,462.25	5,674,313.65	2,822,991.45
管理人报酬	4,243,898.26	2,132,293.22	4,095,230.30	2,032,787.90
基金托管费	848,779.72	426,458.66	819,046.05	406,557.55
销售服务费	443,798.30	202,988.20	394,702.68	195,922.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,711.76	126,722.13	365,334.57	187,723.96
利润总额	118,492,748.29	27,391,383.87	38,103,852.33	-18,625,634.96

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