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泰达宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-15 1.3065 1.3065
2 2021-09-14 1.2954 1.2954
3 2021-09-13 1.2963 1.2963
4 2021-09-10 1.3043 1.3043
5 2021-09-09 1.3043 1.3043
6 2021-09-08 1.3039 1.3039
7 2021-09-07 1.3045 1.3045
8 2021-09-06 1.3131 1.3131
9 2021-09-03 1.3113 1.3113
10 2021-09-02 1.3100 1.3100
11 2021-09-01 1.2971 1.2971
12 2021-08-31 1.3005 1.3005
13 2021-08-30 1.2843 1.2843
14 2021-08-27 1.2660 1.2660
15 2021-08-26 1.2485 1.2485
16 2021-08-25 1.2451 1.2451
17 2021-08-24 1.2445 1.2445
18 2021-08-23 1.2385 1.2385
19 2021-08-20 1.2340 1.2340
20 2021-08-19 1.2431 1.2431
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