宏利印度股票(QDII)A(006105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利印度股票(QDII)A(006105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-164,943,477.40	-53,457,859.65	42,195,167.42	190,624,060.83
利息合计	476,025.10	1,247,347.44	695,776.99	1,481,055.28
其中：存款利息收入	476,025.10	1,247,347.44	695,776.99	1,476,967.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,087.67
投资收益合计	-47,993,898.59	-30,468,235.65	-20,945,846.72	117,360,380.58
其中：股票投资收益	-52,547,720.83	-38,787,458.12	-24,634,429.40	108,679,759.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	80,209.05	80,209.05	165,538.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,553,822.24	8,239,013.42	3,608,373.63	8,515,082.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,135,114.82	-24,431,938.10	61,368,486.72	83,507,394.40
其他收入	2,974,261.86	3,973,361.93	1,985,929.08	3,148,064.43
费用	-754,849.61	35,135,697.50	28,119,399.67	78,142,257.60
管理人报酬	10,096,610.23	19,811,213.99	10,672,123.51	23,367,831.03
基金托管费	1,682,768.37	3,301,868.91	1,778,687.21	3,894,638.47
销售服务费	9,509.94	146.14	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	282,789.00	525,653.21	284,700.45	463,173.16
利润总额	-164,188,627.79	-88,593,557.15	14,075,767.75	112,481,803.23

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