2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,934,194.50 | 44,935.74 | 22,987.60 | 26,004.55 |
利息合计 | 18,844.28 | 44,935.74 | 22,987.60 | 26,004.55 |
其中:存款利息收入 | 18,844.28 | 44,935.74 | 22,987.60 | 26,004.55 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 806,344.93 | 6,956,871.60 | 5,009,161.17 | 869,118.77 |
其中:股票投资收益 | 640,275.24 | 6,687,736.29 | 4,902,713.15 | 650,980.55 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,754.82 |
股利收益 | 166,069.69 | 269,135.31 | 106,448.02 | 199,383.40 |
公允价值变动收益 | -8,921,539.38 | 849,532.76 | -105,854.26 | 6,652,043.49 |
汇兑收益 | 68,598.70 | -236,991.24 | -78,698.33 | -318,398.36 |
其他收入 | 93,556.97 | 442,967.62 | 275,010.58 | 258,561.38 |
费用 | 1,049,889.82 | 2,952,538.49 | 1,692,550.29 | 928,499.32 |
管理人报酬 | 525,257.43 | 860,958.74 | 368,612.99 | 478,930.45 |
基金托管费 | 87,542.95 | 143,493.14 | 61,435.52 | 79,821.65 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 255,457.36 | 95,383.75 | 137,353.12 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,984,084.32 | 5,104,777.99 | 3,430,056.47 | 6,558,830.51 |