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泰达宏利印度股票(QDII)

(006105)

净值:
1.3065
日增长率:
0.86%
累计净值:1.3065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利印度股票(QDII)(006105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-151.30650.86%
2021-09-141.2954-0.07%
2021-09-131.2963-0.61%
2021-09-101.30430.00%
2021-09-091.30430.03%
2021-09-081.3039-0.05%
2021-09-071.3045-0.65%
2021-09-061.31310.14%
基金公司 泰达宏利 基金经理 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4478亿元
最近分红 泰达宏利印度股票(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 341/570
最近一月 4.85% 15/570
最近三月 8.68% 32/570
最近六月 10.83% 71/570
最近一年 30.34% 52/570
今年以来 17.33% 59/570
成立以来 29.54% 206/570
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AXSB IN1.0085.046.07--
LTLarsen & Toubro0.0066.874.77--
AXSB IN0.0062.953.94--
LTLarsen & Toubro0.0045.652.86--
AXSB IN1.00144.818.31--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融825.7218.44
信息技术621.0313.87
原材料462.5510.33
医疗保健393.008.78
日常消费品372.708.32
其他1802.7440.26
泰达宏利印度股票(QDII)(006105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3685.1678.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计933.7319.88
其他各项资产78.341.67
泰达宏利印度股票(QDII)(006105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:师婧
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