泰达宏利印度股票(QDII)

(006105)

净值:
0.7722
日增长率:
-2.35%
累计净值:0.7722 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利印度股票(QDII)(006105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.7722-2.35%
2020-03-310.79082.78%
2020-03-300.7694-2.36%
2020-03-270.7880-0.23%
2020-03-270.7880-0.23%
2020-03-260.78982.70%
2020-03-250.76904.34%
2020-03-240.73702.43%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 师婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1402亿元
最近分红 泰达宏利印度股票(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.14% 290/348
最近一月 2.55% 103/348
最近三月 5.39% 120/348
最近六月 7.58% 76/348
最近一年 0.00% 246/348
今年以来 6.22% 232/348
成立以来 6.22% 187/348
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
AXSB IN1.0085.046.07--
LTLarsen & Toubro0.0066.874.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融467.2533.33
信息技术197.8714.12
能源124.448.88
医疗保健119.898.55
必需消费品71.945.13
其他420.3929.99
泰达宏利印度股票(QDII)(006105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1230.7083.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.7014.98
其他各项资产16.241.11
泰达宏利印度股票(QDII)(006105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:师婧
  • 基金公告
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