基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利印度股票(QDII)A(006105) |
净值：
1.4440
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4724 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| HDFCB | 印度住房开发金融银行 | 1,523,878.00 | 115,979,022.50 | 7.55 |
| ICICIBC | 爱西爱西爱银行有限公司 | 1,013,459.00 | 109,331,373.45 | 7.12 |
| BHARTI | 巴帝电信有限公司 | 537,728.00 | 80,835,002.98 | 5.27 |
| RELIANCE | 印度信实工业公司 | 701,702.00 | 76,597,714.69 | 4.99 |
| MM | 马亨德拉有限公司 | 228,870.00 | 62,769,938.33 | 4.09 |
| INFO | Infosys科技有限公司 | 473,937.00 | 54,685,774.12 | 3.56 |
| BAF | BAJAJ金融有限公司 | 643,758.00 | 51,462,796.25 | 3.35 |
| KMB | KotakMahindra银行有限公司 | 272,757.00 | 43,497,726.05 | 2.83 |
| ETERNAL | Eternal有限公司 | 1,530,584.00 | 39,870,978.12 | 2.60 |
| UTCEM | UltratechCement有限公司 | 39,133.00 | 38,276,670.20 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 392,756,718.25 | 25.58 | 28.85 |
| 非日常生活消费品 | 201,884,163.14 | 13.15 | 14.83 |
| 医疗保健 | 122,183,847.59 | 7.96 | 8.98 |
| 工业 | 111,163,432.88 | 7.24 | 8.17 |
| 日常消费品 | 109,215,886.90 | 7.11 | 8.02 |
| 通信服务 | 80,835,002.98 | 5.27 | 5.94 |
| 能源 | 76,597,714.69 | 4.99 | 5.63 |
| 信息技术 | 75,163,063.50 | 4.90 | 5.52 |
| 房地产 | 64,651,488.10 | 4.21 | 4.75 |
| 公用事业 | 64,412,215.56 | 4.20 | 4.73 |
| 原材料 | 62,359,750.71 | 4.06 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 14.27 | 1,535,322,056.02 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 10.41 | 1,387,437,170.60 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 1.60 | 10.21 | 1,517,339,156.43 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 1.57 | 8.10 | 1,543,819,141.99 |
| 2024-09-30 | 94.62 | 1.49 | 8.03 | 1,618,709,864.56 |
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