序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1370 | 0.1420 |
2 | 2023-02-09 | 0.1370 | 0.1420 |
3 | 2023-02-02 | 0.1400 | 0.1450 |
4 | 2023-01-19 | 0.1330 | 0.1380 |
5 | 2023-01-12 | 0.1350 | 0.1400 |
6 | 2023-01-11 | 0.1340 | 0.1390 |
7 | 2023-01-10 | 0.1310 | 0.1360 |
8 | 2023-01-09 | 0.1300 | 0.1350 |
9 | 2023-01-06 | 0.1310 | 0.1360 |
10 | 2023-01-05 | 0.1280 | 0.1330 |
11 | 2023-01-04 | 0.1310 | 0.1360 |
12 | 2023-01-03 | 0.1290 | 0.1340 |
13 | 2022-12-31 | 0.1290 | 0.1340 |
14 | 2022-12-30 | 0.1290 | 0.1340 |
15 | 2022-12-29 | 0.1300 | 0.1350 |
16 | 2022-12-28 | 0.1280 | 0.1330 |
17 | 2022-12-27 | 0.1290 | 0.1340 |
18 | 2022-12-23 | 0.1290 | 0.1340 |
19 | 2022-12-22 | 0.1290 | 0.1340 |
20 | 2022-12-21 | 0.1290 | 0.1340 |