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鹏华房地产美元现汇(006283)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1370 0.1420
2 2023-02-09 0.1370 0.1420
3 2023-02-02 0.1400 0.1450
4 2023-01-19 0.1330 0.1380
5 2023-01-12 0.1350 0.1400
6 2023-01-11 0.1340 0.1390
7 2023-01-10 0.1310 0.1360
8 2023-01-09 0.1300 0.1350
9 2023-01-06 0.1310 0.1360
10 2023-01-05 0.1280 0.1330
11 2023-01-04 0.1310 0.1360
12 2023-01-03 0.1290 0.1340
13 2022-12-31 0.1290 0.1340
14 2022-12-30 0.1290 0.1340
15 2022-12-29 0.1300 0.1350
16 2022-12-28 0.1280 0.1330
17 2022-12-27 0.1290 0.1340
18 2022-12-23 0.1290 0.1340
19 2022-12-22 0.1290 0.1340
20 2022-12-21 0.1290 0.1340
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